Financeiro: Conciliação

1)  A conciliação consiste na conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno. Tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados.

Exemplo 1: Imagina que hoje é dia 15 e você pega o extrato do seu banco do dia anterior. Neste caso, você esta com um extrato do dia 14 e verifica todos os lançamentos que caíram na sua conta do dia anterior. Você entra na tela de conciliação, seleciona os pagamentos que foram compensados na sua conta e os créditos que por ventura recebeu.

Nota: Se no extrato tiver algum lançamento de taxas bancarias, você devera ir em despesas e fazer o lançamento deles. Confira em: https://blog.webgerencial.net/wordpress/como-incluir-uma-despesa/ as instruções para incluir uma despesa.

Exemplo2: No dia 13 você fechou o dia com R$ 100,00 de saldo. No extrato do dia: 14, apareceram R$ 20,00 de créditos e R$ 30,00 de débitos. Sendo assim, o saldo final no extrato do banco está como sendo R$ 90,00. Você deve selecionar os lançamentos de créditos e débitos e informar este valor de R$ 90,00 no campo novo saldo. Segue abaixo o passo a passo de como fazer no sistema.

2) Para registrar a conciliação de lançamentos em uma conta, acesse: Financeiro->Conciliação e selecione a conta desejada.

2.1) O sistema mostrará no topo a direita o saldo e data da última conciliação, e os débitos e créditos registrados na conta.

3) Selecione os lançamentos de créditos e débitos que deseja conciliar.

Nota: Para selecionar os lançamentos, marque o primeiro registro, pressione SHIFT e com a tecla pressionada marque os demais registros.

Para selecionar/desmarcar uma linha, segure a tecla CTRL e clique com o mouse.

4) O Sistema mostra o total destes lançamentos selecionados: Débitos e Créditos.

5) O Sistema faz a conta:
Saldo da última conciliação + Créditos selecionados – Débitos selecionados = Saldo calculado pelo sistema

conciliacao

6) Informe a data da conciliação e novo saldo. Clique em Conciliar.

7) Se o saldo estiver correto a conciliação será realizada com sucesso.

8) Caso o saldo calculado pelo sistema for diferente do NOVO SALDO informado por você, o sistema apresentará a mensagem: “NÃO É POSSÍVEL CONCILIAR COM DIFERENÇA”. Neste caso, ajuste o valor informado no campo novo saldo e clique em Conciliar.

9) Caso precise Cancelar um conciliação, selecione: “Cancelar Ultima Conciliação”.