1) Para configurar a conta no sistema para emissão de boleto, gerar remessa e processar retorno, acesse: Manutenção->Setting, aba: Contas(boletos) e Selecione: Adicionar.
Clique aqui para cadastro do Banco Bradesco.
- Descrição: Informe o nome do Banco.
- Banco: Selecione o Banco.
- Código cedente: Informe o cód do cedente.Nota: Para o Banco Itau: Deve ter 5 digitos, sem ponto e ou hifen.
- Carteira: Digite o número da carteira no banco.
- Agência: Digite o número da agência bancária.
- Digito agencia: Digite o número da agência bancária.
- Conta: Informe o número da conta.
- Dígito conta: Informe o dígito da conta.
- Modalidade conta: Informe a modalidade da conta, exemplo: Conta corrente.
- Convênio: Informe o nr do convênio.Nota: Para o banco Itau esta informação não é necessária. Para Caixa Econômica normalmente é SICOB.
- Nome do cedente: Digite o nome da sua empresa.
- % Juros mensal: Digite o valor em % (porcentagem) de juros cobrados ao mês.
- % Multa: Digite o valor em % (porcentagem) da multa por atraso de pagamento.
- Número Remessa: Digite o número da remessa. Informe 1.
- Nosso número: Informe o nosso número caso já tenha emitido boletos pelo banco. Caso não tenha emitido ainda boletos, inicie com 001.
- Código empresa: informe o código da empresa. Nota: Para o banco Itau e Caixa Econômica esta informação não é necessária.
- Msg boleto: Digite a mensagem do boleto definida pela empresa.
- Layout: Selecione 240 ou 400. Para Caixa Econômica normalmente é 240.
- Dias Protesto: Informe os dias de protesto. Se definido prazo será informado automaticamente no boleto a mensagem de protesto automático. Caso deseje que não mostre esta mensagem, defina como Zero o prazo.
- Conta crédito: Selecione a conta credito que será utilizada na emissão dos boletos. Nota: A conta crédito, deve ser criada em: Financeiro->Plano de contas.
- Forma pgto: Selecione a forma de pagamento: Boleto. Nota: A forma de pagamento deve ser cadastrada em: Cadastros->Geral->Formas de pagamento.
- Cod.carteira (BB): Deve ser preenchida somente para o Banco Brasil.
- CNPJ: Digite o CNPJ da empresa.
- Cod.Transmissao: normalmente é igual ao layout.
- Desc. Ped-Boleto: Selecione caso seja utilizada opção de desconto para o pagamento antes do vencimento do boleto.
2) Após configurar a conta, emita um boleto e gere a remessa para envio ao banco para a validação.
2.1) Para gerar um boleto de teste, basta fazer um pedido de teste e emitir o boleto a partir deste pedido de teste (https://blog.webgerencial.net/wordpress/boletos-emissao-de-boletosimpressao-de-duplicatas/), ou utilizar algum pedido já existente. Este processo é chamado homologação no banco. Abaixo temos alguns contatos para homologação em algum banco ou pode ser feito direto com o gerente do seu banco. Após o processo de homologação pelo banco, gere novamente e reenvie para o banco a remessa informando que é producao e não homologação mais, ou siga a orientação do seu gerente.
3) Contatos com o banco para validação de boletos e remessa:
Itau: homologacao.boletos@itau-unibanco.com.br
Brasil: cso.bh.convenio@bb.com.br
Caixa: Verifique com o seu gerente o contato para validação de layout. Em SP temos o contato eduardonunes.gxs.sp@hotmail.com