1) Para criar um plano de contas, acesse: Financeiro-Plano de contas e selecione: INCLUIR.
1.1) Número da conta: Insira o número que será definido para esta conta à critério da empresa. Caso não deseje informar numeração não é necessário.
Exemplo: 001
1.2) Tipo de conta: Selecione o tipo de conta que será criada.
Exemplo: Bancos, Despesas, Receitas e etc. Abaixo em notas maiores informações.
1.3) Descrição da conta: Informe como será apresentada esta conta ou função da mesma.
Exemplo:
Banco do Brasil;
Despesas fixas;
Despesas financeiras – Multas, fornecedores, etc.
1.4) Saldo inicial: Caso haja, insira o saldo inicial desta conta.
1.5) Data última conciliação: Mostra a data da última conciliação feita com extrato bancário. (saldo real em conta no banco).
1.6) Saldo última conciliação: Mostra o valor do saldo real do banco.
1.7) Conta principal: Selecione a conta principal.
Nota 1: O Tipo da conta, varia de acordo com a contabilidade de cada empresa. Cada empresa faz da forma que desejar.
- Bancos: Informe os bancos que trabalha e o caixa interno.
- Compras: Utilizado para separar as compras de fornecedores, mas se desejar pode incluir em Despesa a conta especifica para esta finalidade.
- Despesas: Despesas da empresa.
- Imobilizado: Patrimonio da empresa. Ativo do plano de contas.
- Investimentos: Participações Societárias. Ativo do plano de contas.
- Outras Entradas: normalmente, seriam valores que entram de vendas. Ativo do plano de contas.
- Outros ingressos: seriam valores que entram de empréstimos. Ativo do plano de contas.
Nota 2: A conciliação deve ser feita no dia posterior aos pagamentos ou após o fechamento e término do horário de banco.
Nota3: A conciliação é realizada em: Financeiro->Conciliação.
2) Consultar plano de contas – Financeiro->Plano de contas
2.1) Para imprimir plano de contas, selecione Ferramentas – Plano de Contas.