1) Finalidade: montar um borderô com recebimentos de clientes para enviar para o banco ou empresa de cobrança. Neste documento são relacionados os cheques pré-datados e/ou duplicatas que foram negociados com a empresa de factoring e bancos.
2) Acesse: Financeiro->Borderô de recebimentos, selecione: Incluir.
2.1) Número: Exibe o número sequencial gerado pelo sistema.
2.2) Data: Exibe a data de inclusão do pagamento no borderô e pode ser
alterada a critério do cliente.
2.3) Localização: Selecione o local onde o título esta.
Exemplo: Conta do Brasil, Fornecedor (factoring).
2.4) Incluído/Alterado por: Selecione o nome do usuário responsável pela
inclusão do pagamento no borderô.
2.5) Observações: Inclua as informações úteis, à critério da empresa.
2.6) Última atualização: Exibe a data e hora da última atualização. Esta
data é gerada pelo sistema.
2.7) Conta destino: Selecione a conta em que será depositado os
recebimentos do borderô específico.
2.8) Selecione Salvar.
3) Clique em adicionar para incluir os títulos.
Nota: a pesquisa pode ser realizada pelo nr de pedido ou nome do cliente.
3.1) Nome do cliente: Exibe o nome do cliente.
3.2) Documento: Exibe o número do documento referente ao pedido do cliente
específico.
3.3) Data de pagamento: Exibe a data de pagamento.
3.4) Data do depósito: Exibe a data de previsão do depósito.
3.5) Valor: Exibe o valor total do pedido do cliente específico.
3.6) Observações: Exibe as observações inclusas no recebimento do cliente.
3.7) Última movimentação: Exibe a data/hora de inclusão do pedido no borderô.
3.8) Usuário: Exibe o usuário responsável, pela inclusão destas informações
no sistema.
4) Em FERRAMENTAS selecione a opção desejada: Imprimir, Enviar por email ou pdf.